AI基金嘉实事件驱动股票（001416）披露2025年三季报，第三季度基金利润2.47亿元，加权平均基金份额本期利润0.2716元。报告期内，基金净值增长率为40.51%，截至三季度末，基金规模为8.29亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至10月28日，单位净值为0.981元。基金经理是雍大为。
基金管理人在三季报中表示，本组合在报告期内主要通过对前述的事件要素进行分析判断，对组合结构进行调整。增加如电子、通信等科技产业方向的配置比例，尤其是对海外算力相关的标的进行增持，同时对人工智能渗透率可能较快的游戏、计算机等方向增加配置。另一方面，对于反内卷格局而言，中期有望成为重要的宏观叙事线索，但短期考虑到兑现度的问题，适度增持如化工、钢铁、汽车等方向的配置，但仓位有所控制。针对组合前期持有的消费、医药等进行适度减持，主要考虑到期估值已趋于合理，且下半年行业增长趋势有所放缓。
截至10月28日，嘉实事件驱动股票近三个月复权单位净值增长率为32.75%，位于同类可比基金14/167；近半年复权单位净值增长率为46.86%，位于同类可比基金27/166；近一年复权单位净值增长率为30.28%，位于同类可比基金71/164；近三年复权单位净值增长率为-0.91%，位于同类可比基金130/156。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0984，位于同类可比基金140/156。
截至10月28日，基金近三年最大回撤为38.36%，同类可比基金排名110/156。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为22.25%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.15%，同类平均为88.27%。2019年三季度末基金达到90.93%的最高仓位，2022年三季度末最低，为79.99%。
截至2025年三季度末，基金规模为8.29亿元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是中际旭创、天孚通信、新易盛、沪电股份、深南电路、完美世界、寒武纪、银轮股份、吉比特、深信服。
核校：孙萍
升融配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
相关文章
沪深京行情 实时轮播
热点资讯
